Aktier der slår RSP: Metode og overvågningsliste

 

Aktier der slår RSP: Metode og overvågningsliste

Vil du identificere vindere hurtigere efter en markedskorrektion?
I stedet for at satse på sektorrotationer, er du bedre tjent med at kigge på diagrammerne.
I denne analyse bruger vi RSP (ligevægtet S&P 500) som reference,
Vi bygger et søgefilter i TransTrader og forfiner resultaterne med Aroon-20.
Dette giver dig en overskuelig liste over aktier, der konsekvent slår RSP – klar til at følge.

Efter den seneste korrektion ser vi en kraftig genopretning i indeksene.
Det rejser spørgsmålet: bevæger kapital sig væk fra teknologi og ind i værdi? Muligvis.
Men hvis renten falder, kan pengene lige så godt strømme tilbage til vækst.
I stedet for at spekulere holder vi os til et gennemprøvet princip:
se på grafenStærke grafer presser indekset fremad.

Til denne analyse tager vi Invesco Equal Weighted S&P 500 ETF (RSP) til reference.
Vi bestemmer først vippepunkterne og søger derefter systematisk efter outperformere
og forfine til en kompakt overvågningsliste.

fremgangsmåde

1) Bestem vippepunkter

Vi fokuserer på tre kritiske punkter i det forgangne ​​år: jordbund 27 oktober,
jord 18 april og top 16 juli.
Disse benchmarks danner rammen for at måle, hvem der virkelig overgår RSP.

RSP-diagram med bundpunkter (27/10, 18/4) og toppunkter (16/7) som målepunkter.

2) Find outperformere

Med TransTrader Vi opbygger en søgning, der udvælger aktier, der RSP'er
overgå over tre vinduer:

• Okt 2023 → Jul 2024
• Apr. 2024 → Jul. 2024
• Juli 2024 → i dag

Søg efter betingelser i TransTrader for at identificere RSP-outperformere.

3) Analysér resultaterne

Søgningen returnerer 49 S&P 500-aktier på det i alle vinduer
overgik RSP — en ideel startliste at overvåge, uden at drukne i hundredvis af tickers.

Kompakt overvågningsliste: 49 S&P 500-aktier, der konsekvent slår RSP.

Yderligere forfining med Aroon-20

Vi tilføjer præstationer siden tipdatoerne og bruger Aroon 20
som et momentumfilter (16. juli → nu er det ~21 dage). Dette giver os mulighed for at skelne stærke trends fra potentielle udbrud.

Screening med performance pr. vindue + Aroon-20 for trendstyrke.

Signalering: Momentum og muligt udbrud

Høj momentum: Se efter Aroon+ = 100 og Aroon− = 0 (f.eks. UHS, WELL) — indikerer stærke opadgående tendenser.
Udbrudskant: Aroon+ = 100 med relativt høj Aroon- (f.eks. FIS, DVA) — kan vende opad.
Selv nederst på listen er der kandidater: hvis en aktie kun handles ~1-2% under toppen,
kan der vise modstandsdygtighed (f.eks. GEV).

Eksempler på høj momentum: Aroon+ 100 / Aroon− 0.

Gennembrudskandidater: Aroon+ 100 med højere Aroon−.

konklusion

Denne screening efter korrektionen resulterer ofte i de endelige vindere.
Ved at bruge RSP som et objektivt benchmark, konfigurere TransTrader intelligent og anvende Aroon-20,
Du vil have en overskuelig liste, som du effektivt kan følge dagligt.