Importér Excel eller CSV til TransFolio via importguiden

Lær trin for trin, hvordan du importerer en Excel- eller CSV-fil til TransFolio ved hjælp af importguiden. Indeholder obligatoriske felter, eksempler og tips til korrekt import.

https://vimeo.com/0

Af hensyn til privatlivets fred skal Vimeo have din tilladelse til at blive indlæst. For flere detaljer, se venligst vores Forståelse af CompuGraphics' privatlivspolitik.

Vil du have en Importer en Excel- eller CSV-fil til TransFolio?
Mødte de TransFolio importguide nemt linke dine kildefelter til de korrekte målfelter.
I denne manual forklarer vi trin for trin, hvordan Excel CSV-import til TransFolio fungerer, hvilke felter der er obligatoriske, og hvordan man undgår fejl ved import af transaktioner.

CV

Denne manual viser, hvordan man korrekt forbereder og linker en Excel- eller CSV-fil i TransFolio ved hjælp af importguiden.
Du vil opdage, hvilke felter der er minimalt påkrævede, hvordan du forbinder kildefelter med målfelter, og hvordan en korrekt transaktionsfil ser ud for en problemfri import.

Trin 1: Link Excel eller CSV i TransFolio Import Wizard

I importguiden ser du kolonnerne fra din Excel- eller CSV-fil til venstre (kildefelter) og til højre felterne i TransFolio (målfelter).
For hver kolonne skal du vælge det korrekte målfelt, så TransFolio kan fortolke dine transaktioner korrekt.

TransFolio Import Wizard, hvor kildefelter fra Excel eller CSV er knyttet til målfelter såsom aktivitet, dato, mængde og pris

Med en korrekt Excel CSV-import til TransFolio vælg det tilsvarende felt for hver kolonne.
Sådan forbinder du for eksempel en kolonne med transaktionsdatoer. dato, en kolonne med tal nummer og en kolonne med priser Rute.

Trin 2: Obligatoriske felter for korrekt import af Excel CSV til TransFolio

Ikke alle felter er obligatoriske, men for korrekt import af transaktioner til TransFolio er et minimum af et par målfelter påkrævet.

  • aktivitet
  • dato
  • navn, Ticker of ER I
  • nummer
  • Rute

Sørg for, at disse felter er til stede i din Excel- eller CSV-fil.
Uden disse data kan TransFolio ikke importere transaktioner korrekt.

Trin 3: Oversigt over målfelter i TransFolio

Oversigten nedenfor hjælper dig med at linke hvert kildefelt fra din Excel- eller CSV-fil til det korrekte målfelt i TransFolio.

Oversigt over målfelter i TransFolio til Excel CSV-import med aktivitet, dato, navn, ticker, ISIN, mængde, pris, total, provision, valuta, valutakurs, marked og investeringstype

Vigtige felter

  • Aktivitet: køb, salg eller udbytte
  • Datum: datoen for transaktionen
  • Navn: navnet på effekten
  • Ticker: symbolet for effekten
  • ER I: værdipapirets unikke identifikationskode
  • Antal: antal stykker
  • Kursus: pris pr

For at identificere effekten er dette normalt tilstrækkeligt. et af disse tre felter:
navn, Ticker of ER I.

Beløb og omkostninger

  • Totalt: samlet beløb inklusive omkostninger
  • Udvalg: transaktionsomkostninger såsom mæglergebyrer eller gebyrer

Valuta og valutakurs

  • Valutaer: transaktionens valuta
  • Valutakurs: valutakursen på transaktionsdatoen

Identifikation og klassificering

  • Marked: børs, hvor værdipapiret handles
  • Investeringstype: investeringstype såsom aktier, ETF'er, fonde eller andre værdipapirer

Trin 4: Vigtige regler for import af Excel CSV til TransFolio

  • Kolonnetitler må ikke stemme overens med målfelterne i TransFolio.
  • Hver kolonne skal konsekvent den samme type data indeholde for eksempel kun datoer eller kun beløb.
  • Række 1 indeholder kolonnetitlerne.
  • Flere faner er tilladt.

Det er derfor ikke nødvendigt, at din fil bruger præcis de samme kolonnenavne som i TransFolio.
Det er dog vigtigt, at hver kolonne indholdsmæssigt svarer til det korrekte målfelt.

Trin 5: Praktisk eksempel på en Excel-fil til import til TransFolio

Eksemplet nedenfor viser, hvordan en korrekt Excel-fil ser ud til import af transaktioner til TransFolio.

Eksempel på en Excel-fil til Excel CSV-import til TransFolio med kolonner som f.eks. udveksling, aktivitet, navn, transaktionsdato, antal, pris, beløb og omkostninger

I dette eksempel vil du se, hvordan transaktioner som f.eks. købe, salg en udbytte er inkluderet i Excel på en klar og ensartet måde.
Det gør linkning i importguiden hurtigere, nemmere og mere præcis.

Almindelige fejl ved import af Excel eller CSV til TransFolio

  • Brug en kolonne med blandede data, f.eks. datoer og tekst blandet sammen
  • Et obligatorisk felt som f.eks. dato, nummer of Rute glemte at forbinde
  • Linker en forkert kolonne til Total of Provision
  • Ingen identifikation fremlagt via navn, Ticker of ER I

Hvorfor import af Excel eller CSV til TransFolio sparer tid

Ved at importere dine transaktioner til TransFolio via Excel eller CSV undgår du manuel dataindtastning og reducerer risikoen for fejl.
Korrekt kortlægning af kilde- og målfelter sikrer, at din portefølje opbygges hurtigere og mere ensartet.

konklusion

Mødte de TransFolio importguide kan du nemt en Importer en Excel- eller CSV-fil til TransFolio.
Ved at forbinde de obligatoriske felter korrekt og strukturere din fil logisk, forløber importen gnidningsløst og pålideligt.

Se også vores andre guider om
import af transaktioner til TransFolio
en
software til porteføljestyring.

Vil du også gerne forbedre din investeringsportefølje? professionel ledelse?
Opdag TransFolio

Var dette interessant? Ja/Nej

Eksemplerne er kun til illustrative formål og udgør ikke investeringsrådgivning.

Til den næste